杠杆证券网 8月2日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.0727，涨0.11%

本站消息，8月2日，民生加银和鑫定开债最新单位净值为1.0727元，累计净值为1.4922元，较前一交易日上涨0.11%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.24%，近3个月上涨2.49%，近6个月上涨4.24%，近1年上涨6.49%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

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民生加银和鑫定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比131.91%，现金占净值比3.31%。

该基金的基金经理为裴禹翔、刘昊，基金经理裴禹翔于2022年7月20日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报9.39%。基金经理刘昊于2022年12月6日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报9.08%。

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持有钴主题股票的华夏中证细分有色金属产业主题ETF(516650)下跌1.69%，最新价报0.988元。截至上个交易日(7月18日)，该基金近五个交易日净值(复权单位净值，下同）下跌2.53%，近一个月净值上涨1.78%。该基金自(20210609)成立以来净值增长率为0.58%，管理人为华夏基金管理有限公司杠杆证券网，基金经理为单宽之。