你的位置：联华证券-炒股配资开户-配资证券开户 > 配资证券开户 > 北京期货配资公司 博时富融纯债债券: 博时富融纯债债券型证券投资基金分红公告
发布日期：2024-10-21 22:49 点击次数：131
从今日全国茴香批发市场价格上来看北京期货配资公司，当日最高报价14.00元/公斤，最低报价3.60元/公斤，相差10.40元/公斤。
博时富融纯债债券型证券投资基金 分红公告 公告送出日期： 基金名称 博时富融纯债债券型证券投资基金 基金简称 博时富融纯债债券 基金主代码 006929 基金合同生效日 2019 年 1 月 29 日 基金管理人名称 博时基金管理有限公司 基金托管人名称 徽商银行股份有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》、 公告依据 《博时富融纯债债券型证券投资基金基金合同》、 《博时富融纯债债券型证券投资 基金招募说明书》等 收益分配基准日 2024 年 9 月 13 日 基准日基金份额净值（单位： 元） 1.0357 基准日基金可供分配利润（单位： 元） 27,042,633.32 截止收益分配基准日的相关指标 截止基准日按照基金合同约定的分红 比例计算的应分配金额（单位： 元） 本次分红方案（单位：元/10 份基金份 额） 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第 2 次分红 注：本基金每 10 份基金份额发放红利 0.1300 元人民币。 权益登记日 2024 年 9 月 24 日 除息日 2024 年 9 月 24 日 现金红利发放日 2024 年 9 月 26 日 分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2024 年 9 月 24 日的基金 红利再投资相关事项的说明 份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于 2024 年 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128 号《财政部 国家税务总局关于开放 税收相关事项的说明 式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1 号《关于企业所得税若干 优惠政策的通知》的规定， 基金向投资者分配的基金利润， 暂免征收所得税。 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换 费用相关事项的说明 的基金份额免收申购费用。 （1）权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或转换转出的基 金份额享有本次分红权益。 （2）对于未选择本基金具体分红方式的投资者， 本基金默认的分红方式为现金红利方式。 （3）投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的 方式将按照投资者在权益登记日之前（不含 2024 年 9 月 24 日）最后一次选择的分红方式为 准。分红方式修改只对单个交易账户有效，即投资者通过多个交易账户持有本基金，须分别 提交分红方式变更申请。请投资者到销售网点或通过博时基金管理有限公司客户服务中心 确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在规定时间前到销售网点 办理变更手续。 （4）若投资者选择红利再投资方式并在 2024 年 9 月 24 日申请赎回基金份额的，其账户余 额（包括红利再投资份额）低于 1 份时， 本基金将自动计算其分红收益， 并与赎回款一起以现金 形式支付。 （5）本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人 网站（http://www.bosera.com）或拨打博时一线通 95105568（免长途费）咨询相关事宜。 风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的 风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表 现，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 博时基金管理有限公司Powered by 联华证券-炒股配资开户-配资证券开户 @2013-2022 RSS地图 HTML地图